三菱東京UFJダイレクト　インターネットバンキング

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2006年4月末現在

山田　太郎　様　〈体験版〉

■お取引店：東京営業部
■商品タイプ：オールワン

┃表示月指定	┃口座番号　1,000,002

▼投資信託お預かり残高の明細

2006年4月末現在

ファンド名
数量（口）	口座種別	時価単価	換算相場	償還日
	通貨単位	個別元本	時価評価額（円）

三菱ＵＦＪ日本株グロースオープン（愛称ステージ２１）分配金再投資コース
38,112	特定口座	10,322（１万口あたり）		06.04.10
	円	56,789	39,339
モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー米ドル・ファンド
895,577	一般口座	0.0100000	122.55	06.04.10
	ＵＳＤＯＬ	＊＊＊	1,097,530

▼投資信託のお取引の明細

2006年4月分

ファンド名
約定日	受渡日	通貨単位	数量（口）	単価	受渡金額
取引	備考

三菱ＵＦＪ日本株グロースオープン（愛称ステージ２１）分配金再投資コース
06.04.04	06.04.04	円	14,085	7,100（一万口あたり）	10,000
購入
三菱ＵＦＪ日本株グロースオープン（愛称ステージ２１）分配金再投資コース
06.04.11	06.04.11	円	14,706	6,800（一万口あたり）	10,000
購入
モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー米ドル・ファンド
06.04.15	06.04.15	USDOL	2,591	0.0100000	＊＊＊
購入	TB	換算相場　107.50		円貨受渡金額　11,066,447
モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー米ドル・ファンド
06.04.20	06.04.20	USDOL	1,394	0.0100000	＊＊＊
再投資		換算相場　107.50		円貨受渡金額　11,066,447
netWINゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース為替ヘッジあり（自動けいぞく投資コース）
06.04.04	06.04.04	円	3,000	10,000	10,000
購入	IB

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投資信託のお取引については、別途、取引残高報告書（照合通知書）を郵送いたします。

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お預かり残高の明細

表示月末日現在で、受渡日到来ずみのお預かり受益証券の残高明細を表示しております。

表示月末日（同日が銀行窓口休業日の場合は当月最終銀行窓口営業日）にキャッシングした場合、キャッシング金額を含んだ残高を表示します。

「UFJパートナーズ株価上昇時利回り確保型ファンド」「UFJパートナーズ条件付分配金確保型ファンド」
「UFJパートナーズ償還条件付利回り追求型ファンド」「UFJパートナーズ償還条件付利回り積極追求型ファンド」
「USドル建元本確保型日経平均連動ファンド」「豪ドル建元本確保水準上昇型日経平均連動ファンド」は一定の条件のもとで元本を確保し償還する仕組み（くわしくは目論見書をご覧ください）ですが、日々の時価は他のファンドと同様に変動しています。
お預かり残高は時価で計算し表示しておりますのでご了承ください。

口座種別

：

特定口座でお預かりしているファンドは「特定口座」、それ以外は「一般口座」と表示します。

※	特定口座を開設されていない場合や、特定口座を開設されていても特定口座でお預かりしていないファンドは、「一般口座」と表示します。

時価単価

：

表示月末日時点での基準価額を表示しております。ただし、外国投資信託（除く外貨MMF）の時価単価は、表示月末日の前ファンド営業日＊（基準日が銀行窓口休業日の場合は、前々ファンド営業日）の基準価額を表示しております。

＊	ファンド営業日とは各ファンドが関連する国の銀行および証券会社等が営業している日です（ファンドによって異なりますので、くわしくは各ファンドの販売用資料・ホームページ等の「お申込みメモ」でご確認ください）。
※	実際に換金する際の換金価額とは異なります。

個別元本

：

お客さまごとのファンド取得時の単価をいい、収益分配金や解約・償還金の受取時の課税上の基準となります。追加型株式投資信託の場合、個別元本は、当初購入価額から追加購入・再投資・特別分配などにより増減します。なお、単位型株式投資信託では、当初設定元本を表示しています。また外国投資信託（除く外貨MMF）では約定金額の累計（手数料、消費税等を除く）を口数累計で除した金額を表示しています。

※	「個別元本」は約定日基準にて表示しています。
※	平成12年3月31日以前に追加型株式投資信託を取得されている場合、平成12年3月31日の平均信託金を個別元本としています。

換算相場

：

対象の投資信託が外貨建ての場合、作成基準日時点での当行TTBレートを表示しております。

時価評価額

：

数量（口数）×時価単価÷単位口（＝基準価額の表示単位、単位口が1万口あたりの場合は10,000）×換算相場にて算出しております。

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お取引の明細

表示月における受渡日到来ずみのお取引を表示しております。

外国投資信託を外貨普通預金を通さず直接円貨でご購入・ご換金された場合は、円貨での受渡金額、換算相場を表示しております。また、円貨でのご購入・ご換金時に為替予約をご使用の場合、併せてその旨表示しております。

先物取引のお取扱はいたしておりませんので、「全て現金取引」と表示しております。

備考欄の表示

	TB……テレフォンバンキングによるお取引		IB……インターネットバンキングによるお取引
	カード……ATM等カードによるお取引		スイッチング……スイッチング（乗換）によるご解約・ご購入
	積立……投信自動積立によるご購入

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ご注文の受付日が作成基準日以前で、受渡日が作成基準日の翌月初以降のお取引の明細

表示月末日時点で、ご注文は受付済ですが、受渡しが未済のお取引を表示しております。

外国投資信託を外貨普通預金を通さず直接円貨でご購入・ご換金された場合は、円貨での受渡金額を表示しております。

表示月末日時点で未確定の項目は＊＊＊を表示しております。次回の『お取引の明細』欄にてお確かめください。

表示月末日が資金引落日で翌月初以降ご注文をお受付けする投信自動積立の明細は表示されません。次回の『お取引の明細』欄にてお確かめください。

本欄表示の明細は受渡未了につき、受渡年月日に約定日から4～5営業日目を表示している場合があります。実際の受渡日は次回の『お取引の明細』欄でご確認ください。

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総合ステートメントは残高証明書としてご利用いただくことはできません。残高証明書が必要な場合は、別途お手続きください。

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