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※ 基準日はYYYY年MM月DD日です。

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つみたて一覧継続購入プランとは

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三菱東京UFJダイレクトで受付中の取引

受付日時	取引チャネル	取引金額/口数	状況	受付番号	詳細
受付日時	取引種類	取引金額/口数	状況	受付番号	詳細
yyyy年m月d日 hh時mm分	インターネット	10,000円	取引完了	yyyymmdd-001
yyyy年m月d日 hh時mm分	投資信託　購入	10,000円	取引完了	yyyymmdd-001

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基準日　yyyy年m月d日

時価評価額合計	XX,XXX円	評価損益合計	X,XXX円

ファンド名							選択
数量（口数）	時価単価	時価評価額	個別元本	取得単価	評価損益	分配金受取区分	選択
ピムコ・グローバル・ハイイールド						＜一般＞
XX,XXX口	XX,XXX円	XX,XXX円	XX,XXX円	***	XX,XXX円	受け取り
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド						＜特定＞
XX,XXX口	XX,XXX円	XX,XXX円	XX,XXX円	XX,XXX円	XX,XXX円	再投資
モルガン・スタンレー・マーケット・ファミリー　米ドル・ファンド						＜一般＞
XX,XXX口	X,XX米ドル	X,XXX米ドル	***	***	***	受け取り（変更不可）
円換算額　XXX,XXX円（換算相場XXX,X）			***	***	***	受け取り（変更不可）
UBS　豪ドル・ポンド・インカム						＜特定＞	－
XX,XXX口	X,XX米ドル	X,XXX米ドル	***	XX,XXX円	-XX,XXX円	再投資
円換算額　XXX,XXX円（換算相場XXX,X）			***	XX,XXX円	-XX,XXX円	再投資

各項目の算出方法等について

特定口座の場合に限り、ファンド名の横に預り区分を表示しています。
保有ファンド明細表右上に表示されている基準日において約定済みのファンドを表示しています。
インターネットバンキングで購入・解約のお取り扱いができないファンドも表示しています。
「解約」ボタンが表示されていないファンドは、インターネットバンキングでの解約はできません。
一部のファンドでは、基準日にスイッチングのお取引をご利用の場合、数量・個別元本の反映は基準日の前日の表示となります。