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ファンド名 基準価額
(前日比)
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騰落率(%)
(2012年5月末)※
純資産
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(5件まで)
6ヵ月 1年 3年
  • 保有ファンド
  • 基準価額が10.48米ドル以上となったため、メールで通知(通知日:YYYY年MM月DD日)

10,000円
(+5円)
/MM月DD日

チャート
+28.24 +10.34 -3.23 ***

11,223円
(-29円)
/MM月DD日
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※一部のファンドで騰落率の基準年月が異なる場合があります。

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ファンド名 基準価額
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Aファンド

10,000円
(+5円)
/MM月DD日

チャート
上値 12,345円以上 で通知
(2013年7月10日まで有効)
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下値 9,876円以下 で通知
(2013年7月10日まで有効)
削除

Bファンド

11,223円
(-29円)
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保有ファンド詳細
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評価損益 -
基準価額(前日比) - 数量(口数) -
簿価単価 - 個別元本 -
預り区分 - 分配金受取方法 -

全保有ファンドの詳細一覧

  • 評価損益は基準日の基準価額をもとに算出しています。売却時の基準価額とは異なりますのでご注意ください。また、売却(解約)時には手数料等(信託財産留保額・換金手数料・税金など)がかかる場合がございますのでご注意ください。
  • 各項目および算出方法は、「各項目の算出方法について」をご確認ください。